Как считается долг клиники
Когда у клиники появляется долг, что его гасит и где посмотреть, сколько клиника должна сейчас.
На этой странице
Долг клиники программа считает сама: сравнивает её платежи со стоимостью её заказов, которые перевели в «В доставке». Минус в балансе означает долг клиники, плюс означает переплату.
Сколько клиника должна сейчас
Откройте «Клиенты» → «Платежи», нажмите «Внести платеж» и выберите клинику в окне «Создание платежа». Справа от поля появится её «Текущий баланс:»: красная сумма означает долг, зелёная переплату, прочерк значит ноль. Закройте окно кнопкой «Отменить», и платёж не создастся.
В списке клиентов и в карточке клиники долга нет. Где ещё его видно, собрано ниже в таблице «Где посмотреть долг».
Как меняется баланс
Пример
Баланс клиники меняется, когда её заказ переводят в «В доставке» или возвращают оттуда и когда вы вносите, правите или удаляете её платёж. Разнесение платежа по заказам баланс не меняет: оно отмечает, какой заказ оплачен.
Когда появляется долг
Заказ входит в долг клиники, когда его переводят в «В доставке», и остаётся в нём, когда заказ «Доставлен». Заказы в «Рассмотрении», «Планировании» и «В работе» в долг не входят, даже если работа уже готова. Как заказ проходит статусы, описано на странице «Как устроены статусы заказа».
Если вернуть заказ из доставки в работу или отменить его, он выйдет из долга. Пока на заказ разнесён платёж, ни вернуть, ни отменить его нельзя: сначала уберите заказ из платежа.
Что гасит долг
Платёж клиники уменьшает её долг в тот момент, когда вы его внесли: остаток платежа, ещё не разнесённый по заказам, идёт в зачёт. Поэтому у клиники, которая заплатила больше, чем должна, баланс в плюсе. Так же работает аванс: платёж можно внести, пока ни один заказ клиники не в доставке, а разнести потом.
Разнести платёж значит указать, какие заказы он оплатил; в программе это кнопка «Распределить». Разносят только на заказы «В доставке» и «Доставлен». После этого у заказа уменьшается «Сумма к погашению», то есть долг по этому заказу. В «Аналитике» тот же остаток называется «Не оплачено, ₽». Платёж, у которого остаток дошёл до нуля, становится «Распределен».
Где посмотреть долг
Долг клиники видит только администратор лаборатории: он же вносит и разносит платежи.
| Где | Что видно |
|---|---|
| «Клиенты» → «Платежи» → кнопка «Внести платеж» → окно «Создание платежа», после выбора клиента | «Текущий баланс:» клиники на сейчас |
| Страница «Распределение платежа № …» | неоплаченные заказы клиники «В доставке» и «Доставлен», у каждого «Сумма к погашению, ₽» |
| «Аналитика» → «Клиенты» | по каждой клинике за период: «Начислено по закрытым заказам» (закрытыми отчёт называет заказы, переведённые в «В доставке»), «Получено платежей», «Баланс по закрытым заказам»; в итогах «Текущий баланс» всех клиник |
| «Аналитика» → «Заказы» | «Не оплачено, ₽» у каждого заказа и общая сумма в итогах; на «Услугах» то же только при «Статус заказа: Закрытые», иначе там и заказы в работе |
| «Дашборд» | «Текущий баланс» всех клиник на сейчас и «Дебиторка» за период |
«Текущий баланс» на дашборде и в итогах «Аналитики» складывает балансы всех клиник: переплата одной клиники гасит в нём долг другой. Баланс каждой клиники по отдельности есть в «Аналитике» → «Клиенты» на конец периода и в окне «Создание платежа» на сейчас. Клиника в своём кабинете не видит ни долга, ни платежей.
Почему цифры в разных местах не совпадают
- «Текущий баланс:» клиники в плюсе, а у её заказа ещё есть «Сумма к погашению»
- Платёж внесён, но не разнесён: баланс его уже учёл, а заказ для программы ещё не оплачен.
- Разнесите платёж на этот заказ. Как разнести платёж
- «Баланс по закрытым заказам» в «Аналитике» не равен «Начислено» минус «Получено»
- «Начислено» и «Получено» считаются только за период. Баланс в отчёте показывает итог всей истории клиники на последний день периода: все её платежи по эту дату минус все заказы, переведённые в «В доставке» к ней.
- «Дебиторка» на дашборде меньше, чем должны клиники
- «Дебиторка» считает неоплаченный остаток только тех заказов, которые перевели в «В доставке» в выбранном периоде. На «Неделе» долги по старым заказам выпадают, хотя подсказка у плашки говорит «Задолженность клиник на текущий день».
- Общий итог на сейчас показывает плашка «Текущий баланс» в том же ряду. Откуда выручка, прибыль и долги на дашборде
Дальше
- Внести платёж и разнести по заказам
- Исправить платёж или убрать из него заказ
- Сдать, вернуть или отменить заказ: когда заказ входит в долг и как вернуть оплаченный
- Как вести расчёты с клиниками без ручных сверок: что делать при каждом платеже и раз в месяц